资产组合数据库说明 (Portfolio)
| 字段名称 | 属性类型 | 作用/含义 | 是否建议隐藏 |
|---|---|---|---|
| 名称 | Title (标题) | 资产名称（如：腾讯控股、易方达蓝筹）。 | 否 |
| 交易记录 | Relation (关联) | 关联到该资产的所有交易记录。 | 是 |
| 代码 | Text/Number (文本/数字) | 资产代码（如：00700.HK）。 | 否 |
| 资产类型 | Select (单选) | 资产分类（如：股票、基金、ETF）。 | 否 |
| 现价 | Number (数字) | 资产的最新市场价格（原币种）。 | 否 |
| 买入总成本 | Rollup (汇总) | 历史总支出： 汇总所有买入/申购的 买入成本贡献。 |
是 |
| 买入总份额 | Rollup (汇总) | 历史总份额： 汇总所有买入/申购的 买入份额贡献。 |
是 |
| 剩余持仓数量 | Rollup (汇总) | 当前持仓： 汇总所有交易的 持仓变动数量。 |
否 |
| 剩余持仓收益率 | Formula (百分比) | 评估当前浮动盈亏占剩余持仓成本的百分比。 | |
| 买入总单价 | Formula (公式) | 平均成本： 总买入成本 / 买入总份额（这是分摊成本的依据）。 |
否 |
| 已实现收益 | Rollup (汇总) | 历史净盈亏： 汇总所有已平仓交易的 已实现收益(人民币)。 |
否 |
| 剩余持仓收益 | Formula (公式) | 浮动盈亏： (现价 - 总买入单价) * 剩余持仓数量。 |
否 |
| 总收益 | Formula (公式) | 累计净盈亏： 已实现收益 + 剩余持仓收益。 |
否 |
| 总收益率 | Formula (百分比) | 评估该资产历史累计总盈亏占总投入成本的百分比。 | 否 |
交易记录数据库说明 (Transactions)
| 字段名称 | 属性类型 | 作用/含义 | 是否建议隐藏 |
|---|---|---|---|
| 交易ID | Title (标题) | 唯一标识符，建议命名为“股票名称 + 操作日期”。 | 否 |
| 资产 | Relation (关联) | 关联到【资产组合】数据库中的具体资产。 | 否 |
| 交易类型 | Select (单选) | 交易的操作类型（如：场内买入、场内卖出、场外申购、场外赎回）。 | 否 |
| 交易日期 | Date (日期) | 交易发生的具体日期。 | 否 |
| 成交数量 | Number (数字) | 该笔交易买入或卖出的股数/份额。 | 否 |
| 成交单价 | Number (数字) | 该笔交易的单价（原币种）。 | 否 |
| 交易成本 | Number (数字) | 该笔交易发生的费用（如手续费、佣金等，原币种）。 | 否 |
| 成交总额 | Formula (公式) | 中间计算： (成交数量 * 成交单价) +/- 交易成本。 |
是 |
| 买入成本贡献 | Formula (公式) | Rollup 辅助： 仅买入或申购时为 成交总额(人民币)，卖出时为 0。 |
是 |
| 买入份额贡献 | Formula (公式) | Rollup 辅助： 仅买入或申购时为 成交数量，卖出时为 0。 |
是 |
| 持仓变动数量 | Formula (公式) | Rollup 辅助： 买入为 +成交数量，卖出为 -成交数量。 |
是 |
| 买入总单价 | Rollup (汇总) | 成本桥梁： 从【资产组合】拉取该资产当前的平均持仓成本。 | 是 |
| 已实现收益 | Formula (公式) | 单笔盈亏： 仅卖出时计算 成交总额 - (成交数量 * 总买入单价 (Rollup).at(0))。 |
否 |
| 单笔交易收益率 | Formula (百分比) | 评估单次卖出操作的盈亏百分比。 | 否 |